صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۲۸,۱۵۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵۹,۶۳۰ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۷ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۹۱ % | ۱۴,۰۰۹ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۲۸,۵۷۵ | ۲۵.۳۲ % | ۵۸,۸۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۰۰۵ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۲۸,۵۷۵ | ۲۵.۳۲ % | ۵۸,۸۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۰۰۱ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۲۸,۵۷۵ | ۲۵.۳۲ % | ۵۸,۸۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۲.۰۶ % | ۱۳,۹۹۷ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۲۸,۴۰۰ | ۲۵.۲۶ % | ۵۸,۶۰۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۲.۰۷ % | ۱۳,۹۹۳ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۲۸,۳۲۵ | ۲۵.۲۳ % | ۵۷,۳۲۳ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۴ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۳.۱۵ % | ۱۳,۹۸۹ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۲۷,۷۸۷ | ۲۵.۰۳ % | ۵۶,۷۰۲ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶ | ۳.۳۷ % | ۱۳,۶۸۶ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۲۷,۴۰۶ | ۲۴.۳۳ % | ۵۷,۸۹۶ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۳ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۴ | ۴.۹۵ % | ۱۲,۶۹۲ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۲۶,۸۶۹ | ۲۳.۴۶ % | ۵۶,۸۱۱ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۱ | ۷.۹۵ % | ۱۲,۶۷۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۲۶,۸۶۹ | ۲۳.۴۶ % | ۵۶,۸۱۱ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۱ | ۷.۹۵ % | ۱۲,۶۷۰ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |