صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۲۰,۳۸۸ | ۲۵.۵۲ % | ۴۰,۵۵۹ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۴ | ۱۰.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۸ | ۱.۱۹ % | ۹,۷۱۷ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۲۰,۴۸۲ | ۲۵.۶۶ % | ۴۰,۴۷۵ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۶ | ۱۰.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۸ | ۱.۱۹ % | ۹,۶۶۵ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۲۰,۵۱۳ | ۲۵.۶۹ % | ۴۱,۴۳۴ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۴ | ۱۰.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۸ | ۱.۱۹ % | ۸,۶۸۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۲۰,۴۹۷ | ۲۵.۶۸ % | ۴۱,۴۴۸ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۸ | ۱۰.۳۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۸ | ۱.۱۹ % | ۸,۶۸۶ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۲۰,۴۹۷ | ۲۵.۶۱ % | ۴۱,۶۷۳ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۲ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۶۸۹ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۲۰,۱۱۶ | ۲۵.۱۴ % | ۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۵۴۳ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۲۰,۱۱۶ | ۲۵.۱۴ % | ۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۵۴۲ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۲۰,۱۱۶ | ۲۵.۱۴ % | ۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۵۴۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۲۰,۰۹۳ | ۲۵.۱۳ % | ۴۲,۱۷۹ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۳ | ۱۰.۲۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۵۳۹ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۲۰,۰۹۶ | ۲۵.۱۹ % | ۴۲,۰۷۳ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۴۶۷ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |