صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۲۱,۰۷۴ | ۲۶.۵۶ % | ۴۱,۴۱۶ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۶ | ۱۰.۱۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۷ % | ۷,۵۹۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۲۱,۱۴۷ | ۲۶.۱۸ % | ۴۲,۸۸۶ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۰ | ۱۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۵ % | ۷,۴۷۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۲۱,۲۲۵ | ۲۶.۳۶ % | ۴۲,۵۵۰ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۷ | ۱۰.۰۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۵ % | ۷,۴۶۸ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۲۱,۲۸۹ | ۲۶.۴۸ % | ۴۲,۳۸۹ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۷ | ۱۰.۰۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۵ % | ۷,۴۶۶ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۲۱,۳۱۲ | ۲۵.۹۵ % | ۴۴,۱۲۳ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۳ | ۹.۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۲ % | ۷,۴۶۴ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۲۱,۳۱۲ | ۲۵.۹۵ % | ۴۴,۱۲۳ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۳ | ۹.۸۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۲ % | ۷,۴۶۲ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۲۱,۳۱۲ | ۲۵.۹۵ % | ۴۴,۱۲۳ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۳ | ۹.۸۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۲ % | ۷,۴۶۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۲۲,۳۲۶ | ۲۶.۸۲ % | ۴۴,۲۱۳ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۴ | ۹.۶۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴ % | ۷,۴۵۸ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۲۴,۵۹۶ | ۲۸.۶۷ % | ۴۴,۷۱۹ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۲ | ۹.۴۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۳۶ % | ۷,۲۳۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۲۴,۶۱۹ | ۲۷.۳۴ % | ۴۴,۵۴۲ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱۳.۸۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۳ % | ۷,۲۲۸ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |