صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۲۱,۷۶۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳,۸۰۳ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۸ | ۲۵.۴۳ % | ۴۲ | ۰.۰۵ % | ۸۹ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۸۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۲۱,۷۶۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳,۸۰۳ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۷ | ۲۵.۴۲ % | ۴۱ | ۰.۰۵ % | ۸۹ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۲۱,۷۳۵ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳,۶۱۱ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۶ | ۲۵.۳۳ % | ۴۰ | ۰.۰۵ % | ۳۱۳ | ۰.۳۸ % | ۶,۲۷۹ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۲۱,۷۴۰ | ۲۶.۲۶ % | ۳۳,۶۹۰ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۳ | ۲۵.۳۳ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۱۳ | ۰.۳۸ % | ۶,۰۴۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۲۲,۴۰۹ | ۲۶.۹۳ % | ۳۴,۲۷۸ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۹ | ۲۵.۲۷ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۳۱۳ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۴۶ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۲۲,۴۰۹ | ۲۶.۹۳ % | ۳۴,۲۷۸ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۸ | ۲۵.۲۶ % | ۳۷ | ۰.۰۴ % | ۳۱۳ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۴۶ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲۲,۳۱۳ | ۲۷.۱۲ % | ۳۳,۴۱۱ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۸ | ۲۵.۵۸ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۴۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۲۲,۳۱۳ | ۲۷.۱۳ % | ۳۳,۴۱۱ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۷ | ۲۵.۵۷ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۴۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۲۲,۳۱۳ | ۲۷.۱۲ % | ۳۳,۶۸۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۶ | ۲۵.۵۵ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۱۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲۲,۳۴۱ | ۲۷.۱۷ % | ۳۳,۵۴۰ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۸ | ۲۵.۵۴ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴,۹۱۳ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |