صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۲۰,۰۴۶ | ۲۳.۱۳ % | ۳۹,۲۷۹ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۴ | ۲۰.۹۶ % | ۲۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۲۷۳ | ۲.۶۲ % | ۶,۸۶۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱۹,۸۶۹ | ۲۰.۵۴ % | ۴۱,۴۲۸ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۰ | ۱۸.۸۸ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۸۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۱۹,۸۶۹ | ۲۰.۵۴ % | ۴۱,۴۲۸ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۱ | ۱۸.۸۷ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۸۵۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۱۹,۸۶۹ | ۲۰.۵۵ % | ۴۱,۴۲۸ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۲ | ۱۸.۸۶ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۸۴۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۱۹,۶۹۳ | ۲۰.۸۹ % | ۴۰,۱۰۴ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۳ | ۱۸.۳۶ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۹ % | ۶,۸۴۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱۹,۰۹۶ | ۲۱.۲۸ % | ۳۶,۸۵۹ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۴ | ۱۸.۵۵ % | ۳۱ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۲۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۶,۸۴۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱۹,۲۶۱ | ۲۱.۴۶ % | ۳۶,۹۴۰ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸ | ۱۸.۴۹ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۶,۶۶۸ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۱۹,۴۹۶ | ۲۴.۴۳ % | ۳۶,۷۴۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۲۰.۸ % | ۳۵ | ۰.۰۵ % | ۲۶۷ | ۰.۳۳ % | ۶,۶۶۵ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۱۹,۴۳۸ | ۲۴.۴۱ % | ۳۶,۵۴۷ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۰ | ۲۰.۹۴ % | ۳۵ | ۰.۰۵ % | ۲۶۷ | ۰.۳۴ % | ۶,۶۶۳ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱۹,۴۳۸ | ۲۴.۴۲ % | ۳۶,۵۴۷ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۲ | ۲۰.۹۳ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۲۶۷ | ۰.۳۴ % | ۶,۶۶۱ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |