صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۴۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ | ۶,۴۱۷ | ۴۸.۶۸ % | ۳,۹۹۹ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۱.۱ % | ۱,۰۴۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۶,۴۱۷ | ۴۸.۶۸ % | ۳,۹۹۹ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۱.۱ % | ۱,۰۴۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۶,۴۲۷ | ۴۸.۷۶ % | ۳,۹۹۵ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۱.۱ % | ۱,۰۴۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | ۶,۴۴۰ | ۴۷.۸۲ % | ۴,۰۶۲ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۳.۵۶ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | ۶,۴۰۳ | ۴۷.۶۴ % | ۴,۰۷۵ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۳.۵۷ % | ۹۶۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | ۶,۴۴۹ | ۴۷.۹۹ % | ۴,۰۸۳ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۳.۵۷ % | ۹۶۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۶,۴۴۹ | ۴۶.۳۵ % | ۴,۰۷۹ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۶.۸۳ % | ۹۷۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ | ۶,۴۴۹ | ۴۶.۳۵ % | ۴,۰۷۹ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۶.۸۳ % | ۹۷۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ | ۶,۴۴۹ | ۴۶.۳۶ % | ۴,۰۷۹ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۶.۸۳ % | ۹۷۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ | ۶,۱۹۴ | ۴۵.۷۷ % | ۳,۹۵۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۰۲ % | ۹۲۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |