صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۵,۰۰۴	۳۶.۹۲ %	۲,۶۹۵	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۲,۰۱۲	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۵,۲۳۸	۳۷.۱۹ %	۳,۹۴۱	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۲ %	۱,۰۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۵,۲۳۷	۳۷.۱۹ %	۳,۹۶۵	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۲ %	۱,۰۲۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۵,۲۷۱	۳۸.۳۶ %	۳,۶۲۸	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۸ %	۱,۰۲۶	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۵,۳۹۷	۳۹.۲۸ %	۳,۷۰۱	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۸ %	۱,۰۲۶	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۵,۳۹۷	۳۹.۲۸ %	۳,۷۰۱	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۸ %	۱,۰۲۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۵,۳۹۷	۳۹.۲۹ %	۳,۷۰۱	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۸ %	۱,۰۲۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۵,۵۴۷	۴۰.۳۹ %	۳,۷۶۲	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۴	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۷ %	۱,۰۲۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۵,۵۵۴	۴۰.۴۴ %	۳,۷۷۸	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۱	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۷ %	۱,۰۲۹	۷.۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۵,۵۵۴	۴۰.۴۵ %	۳,۷۷۸	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۱	۲.۲۷ %	۱,۰۲۹	۷.۵ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...570 »