صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۴,۸۲۰ | ۳۱.۰۳ % | ۸,۳۶۵ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۱۳۴ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ | ۴,۸۱۸ | ۳۱.۹۱ % | ۷,۹۶۸ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۱,۱۳۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ | ۵,۳۱۹ | ۳۴.۴۲ % | ۷,۸۶۴ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۳۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ | ۵,۲۹۲ | ۳۴.۶۷ % | ۷,۸۰۱ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۳ % | ۱,۱۳۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ | ۵,۰۵۷ | ۳۳.۴۵ % | ۷,۷۷۶ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۱,۱۳۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ | ۵,۰۵۷ | ۳۳.۴۴ % | ۷,۷۷۶ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۱,۱۳۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۵,۰۵۷ | ۳۳.۴۴ % | ۷,۷۷۶ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۱,۱۳۶ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ | ۵,۷۱۳ | ۳۵.۷۹ % | ۷,۸۹۱ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۲.۱۷ % | ۱,۱۴۶ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۵,۷۷۹ | ۳۷.۱۸ % | ۸,۰۳۳ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۱۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ | ۵,۸۲۲ | ۳۷.۹۵ % | ۷,۸۶۳ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۱۰ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |