صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۵۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۵۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۵۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۵۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۵,۵۶۳	۳۲.۹۳ %	۷,۵۲۵	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۳ %	۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۱۵۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۵,۶۳۹	۳۳.۶۹ %	۷,۳۷۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۵۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵,۶۱۵	۳۳.۵۲ %	۷,۳۸۷	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۵۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۵۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۵۹	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۶۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۵,۶۴۱	۳۴.۵۹ %	۶,۹۴۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۵ %	۹۹۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...512 513 514 515516517 518 519 520...570 »