صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۳ | ۳,۸۷۹ | ۴۱.۰۳ % | ۳,۶۴۴ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۱۰.۷۷ % | ۵۹۸ | ۶.۳۳ % | ۲۴۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۲ | ۳,۸۷۹ | ۴۱.۰۳ % | ۳,۶۴۴ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۱۰.۷۷ % | ۵۹۸ | ۶.۳۳ % | ۲۴۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ | ۳,۸۷۹ | ۴۱.۰۳ % | ۳,۶۴۴ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۱۰.۷۶ % | ۵۹۸ | ۶.۳۳ % | ۲۴۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ | ۳,۹۵۴ | ۴۰.۸۸ % | ۳,۷۲۳ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۱۰.۵۱ % | ۵۹۸ | ۶.۱۹ % | ۲۴۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ | ۳,۸۴۰ | ۴۰.۱۲ % | ۳,۶۱۳ | ۳۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۱۰.۶۲ % | ۵۹۷ | ۶.۲۴ % | ۲۴۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ | ۳,۷۴۵ | ۳۹.۳۳ % | ۳,۵۷۷ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۱۰.۶۷ % | ۶۱۱ | ۶.۴۲ % | ۲۴۶ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ | ۳,۱۰۲ | ۳۸.۸۳ % | ۳,۱۷۱ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۱۲.۷۱ % | ۲۹۲ | ۳.۶۶ % | ۳۲۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۶ | ۳,۱۲۶ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۷۴۵ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۱۲.۷۱ % | ۴۸۹ | ۶.۱۳ % | ۵۷۲ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۵ | ۳,۱۲۶ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۷۴۵ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۱۲.۷ % | ۴۸۹ | ۶.۱۳ % | ۵۷۲ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۴ | ۳,۱۲۶ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۷۴۵ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۱۲.۷ % | ۴۸۹ | ۶.۱۳ % | ۵۷۳ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |