صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۳,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۳,۸۴۹	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۸ %	۶۱۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۳,۱۷۹	۳۹.۵۲ %	۴,۰۶۱	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۷ %	۴۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۳,۶۰۱	۴۳.۱۹ %	۴,۱۴۹	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۳ %	۲۵۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۳,۳۳۱	۳۹.۸۳ %	۴,۰۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۴.۶ %	۲۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۳,۳۱۶	۳۹.۶۵ %	۴,۰۹۳	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۴.۵۵ %	۲۵۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۳,۲۹۵	۳۹.۲۹ %	۴,۰۸۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۴.۹۲ %	۲۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۳,۲۹۵	۳۹.۲۹ %	۴,۰۸۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۴.۹۲ %	۲۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۳,۲۹۵	۳۹.۲۸ %	۴,۰۸۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۴.۹۲ %	۲۵۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۳,۲۹۵	۳۹.۲۸ %	۴,۰۸۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۴.۹۲ %	۲۵۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۳,۲۹۴	۳۵.۷۳ %	۴,۰۱۰	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۱۴.۲۴ %	۲۵۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...570 »