صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۸۹/۰۶/۲۴	۳,۰۱۱	۳۰.۱۷ %	۴,۶۶۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۱۸.۲۵ %	۲۷۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۸۹/۰۶/۲۳	۳,۰۳۴	۳۱.۵۱ %	۴,۵۴۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱۶.۶۵ %	۲۷۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۸۹/۰۶/۲۲	۲,۹۵۸	۳۱.۷ %	۵,۰۶۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۳.۱۴ %	۸۸۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۸۹/۰۶/۲۱	۲,۸۱۲	۳۰.۱۴ %	۴,۲۸۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۸ %	۱,۵۹۵	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۸۹/۰۶/۲۰	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۸۹/۰۶/۱۹	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۸۹/۰۶/۱۷	۲,۸۷۹	۳۰.۸۶ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۸۹/۰۶/۱۶	۲,۸۹۷	۳۱.۰۷ %	۴,۳۸۱	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۸ %	۱,۴۶۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۵	۳,۲۴۸	۲۸.۸۸ %	۵,۱۷۹	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۲۳.۲ %	۲۷۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...570 »