صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۴۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ | ۲,۵۵۶ | ۳۰.۴۸ % | ۳,۱۱۹ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶ | ۲۸.۹۳ % | ۲۷۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ | ۲,۵۵۶ | ۳۰.۴۸ % | ۳,۱۱۹ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶ | ۲۸.۹۳ % | ۲۷۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | ۲,۵۷۸ | ۳۲.۸۳ % | ۳,۸۰۷ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴ | ۱۲.۴۱ % | ۵۰۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ | ۲,۵۷۳ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۵۵۲ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۱۲.۰۸ % | ۷۵۷ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | ۲,۵۵۵ | ۳۲.۶۸ % | ۳,۳۱۸ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۱۲.۰۹ % | ۹۴۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۲,۵۶۹ | ۳۲.۶۳ % | ۲,۶۳۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۱۸.۴۵ % | ۱,۱۹۳ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ | ۳,۰۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۴۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۱۷.۹ % | ۲۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | ۳,۰۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۴۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۱۷.۹ % | ۲۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ | ۳,۰۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۴۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۱۷.۹ % | ۲۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ | ۳,۰۴۰ | ۴۴.۸۴ % | ۳,۱۶۳ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۶.۵۴ % | ۲۷۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |