صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۸۱۰,۰۹۸ | ۱۹.۱۹ % | ۳,۱۹۴,۷۰۰ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۰ | ۰.۷۱ % | ۱۸۷,۴۹۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۸۲۲,۶۳۳ | ۱۹.۴۲ % | ۳,۲۰۳,۱۵۹ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۴ | ۰.۸۴ % | ۱۷۳,۸۴۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۸۲۶,۰۹۶ | ۱۹.۳۵ % | ۳,۲۳۷,۷۰۸ | ۷۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۴ | ۰.۸۴ % | ۱۶۹,۹۴۷ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۸۴۵,۱۱۹ | ۱۹.۷۳ % | ۳,۲۷۱,۵۰۸ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۴۱۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۸۴۵,۱۱۹ | ۱۹.۷۳ % | ۳,۲۷۱,۵۰۸ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۳۷۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۸۴۵,۱۱۹ | ۱۹.۷۳ % | ۳,۲۸۳,۲۰۱ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۳ | ۰.۸۳ % | ۱۲۰,۲۴۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۸۴۴,۳۶۶ | ۱۹.۷۱ % | ۳,۲۸۴,۸۵۹ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۰,۰۱۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۸۴۴,۳۶۶ | ۱۹.۷۱ % | ۳,۲۸۴,۸۵۹ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴ | ۰.۸۱ % | ۱۱۹,۹۷۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۸۴۴,۳۶۶ | ۱۹.۷۱ % | ۳,۲۸۴,۸۵۹ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴ | ۰.۸۱ % | ۱۱۹,۹۳۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۸۴۲,۴۳۳ | ۱۹.۶۹ % | ۳,۲۹۴,۲۳۰ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴ | ۰.۸۱ % | ۱۰۶,۹۱۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |