صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۸۰۰,۰۳۸ | ۱۹.۷۲ % | ۲,۹۹۷,۷۲۲ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۴ | ۲.۱۷ % | ۱۷۰,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۷۸۶,۷۶۱ | ۱۹.۶۲ % | ۲,۹۶۴,۷۱۶ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۶ | ۲.۱۹ % | ۱۷۰,۷۴۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۷۸۶,۷۶۱ | ۱۹.۶۲ % | ۲,۹۶۴,۷۱۶ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۶ | ۲.۱۹ % | ۱۷۰,۶۷۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۷۸۶,۷۶۱ | ۱۹.۶۳ % | ۲,۹۶۴,۷۱۶ | ۷۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۰۶ | ۲.۱۶ % | ۱۷۰,۶۰۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷۸۳,۵۶۷ | ۱۹.۶۸ % | ۲,۹۶۹,۵۷۰ | ۷۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۰۶ | ۲.۱۷ % | ۱۴۰,۹۳۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷۸۱,۱۴۸ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۹۵۶,۰۲۰ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۶۹ | ۲.۱ % | ۱۴۲,۱۰۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷۷۴,۸۲۳ | ۱۹.۶۵ % | ۲,۹۳۸,۲۳۸ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۴ | ۲.۲ % | ۱۴۲,۹۳۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۷۷۴,۸۲۳ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۹۳۸,۲۳۸ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۴ | ۲.۱۵ % | ۱۴۲,۸۶۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷۶۲,۱۶۶ | ۱۹.۵۱ % | ۲,۹۱۶,۸۱۳ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۴ | ۲.۱۷ % | ۱۴۲,۸۰۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷۶۲,۱۶۶ | ۱۹.۵۱ % | ۲,۹۱۶,۸۱۳ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۴ | ۲.۱۷ % | ۱۴۲,۷۳۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |