صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۸۴۱,۱۳۶ | ۱۸.۹ % | ۳,۵۶۲,۸۱۷ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۳۰,۲۰۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۲۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۳۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۴۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸۶۲,۵۰۱ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۶۷۳,۷۹۵ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۰ | ۰.۳۹ % | ۳۰,۶۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۸۵۴,۰۸۰ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۶۲۷,۰۷۹ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۸ | ۰.۶ % | ۳۰,۲۳۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۸۵۵,۳۶۹ | ۱۸.۸۶ % | ۳,۶۲۲,۳۸۰ | ۷۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۸۷ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۰۶۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۸۶۶,۹۷۴ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۶۸۳,۷۱۲ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۳ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۰۶۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۸۶۶,۹۷۴ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۶۸۳,۷۱۲ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۳ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۰۷۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |