صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۸۳۳,۷۹۵ | ۱۸.۸ % | ۳,۵۳۹,۸۱۶ | ۷۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۸ | ۰.۵۹ % | ۳۵,۷۵۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۸۳۹,۱۲۰ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۴۰,۹۲۴ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۱ | ۰.۴۳ % | ۴۲,۰۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۷۹۸,۷۸۹ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۴۲۳,۵۸۹ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۱ | ۰.۴۵ % | ۴۲,۰۰۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۷۸۰,۷۲۹ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۳۴۶,۰۲۱ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۷ | ۰.۴۸ % | ۴۲,۰۰۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۷۸۰,۷۲۹ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۳۴۶,۰۲۱ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۷ | ۰.۴۸ % | ۴۲,۰۱۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۷۸۰,۷۲۹ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۳۴۶,۰۲۱ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۴ | ۰.۴۸ % | ۴۲,۰۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۷۷۵,۹۷۷ | ۱۸.۶۸ % | ۳,۳۱۴,۹۸۹ | ۷۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۴ | ۰.۵۱ % | ۴۲,۰۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۷۷۷,۶۱۰ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۳۲۴,۰۹۹ | ۷۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۳ | ۰.۵۳ % | ۴۲,۰۱۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۷۸۶,۱۳۶ | ۱۸.۶ % | ۳,۳۷۶,۶۴۷ | ۷۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۲ | ۰.۵۳ % | ۴۲,۰۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۷۸۶,۱۳۶ | ۱۸.۶ % | ۳,۳۷۶,۶۴۷ | ۷۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۲ | ۰.۵۳ % | ۴۲,۰۲۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |