صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۳۸,۰۲۵	۱۹.۱۳ %	۳,۳۸۹,۷۲۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۹	۱.۴۳ %	۸۹,۱۴۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۵۰,۴۰۹	۱۹.۴۱ %	۳,۳۹۸,۱۴۸	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۱	۱.۲۶ %	۷۸,۴۰۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۵۰,۴۰۹	۱۹.۴۱ %	۳,۳۹۸,۱۴۸	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۱	۱.۲۶ %	۷۸,۳۸۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۵۰,۴۰۹	۱۹.۴۱ %	۳,۳۹۸,۱۴۸	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۱	۱.۲۶ %	۷۸,۳۷۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۵۱,۸۸۳	۱۹.۲۶ %	۳,۴۰۸,۷۹۶	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۵۰	۱.۰۶ %	۱۱۴,۲۰۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۴۹,۷۷۳	۱۸.۹۱ %	۳,۴۰۸,۶۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۴	۰.۹۷ %	۱۹۲,۰۰۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۵۱,۶۳۷	۱۸.۸ %	۳,۴۸۸,۳۸۸	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۷	۰.۴۶ %	۱۶۹,۲۴۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۵۰,۸۱۹	۱۸.۸۱ %	۳,۵۶۶,۹۳۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۸	۰.۴۸ %	۸۴,۱۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۵	۰.۴۸ %	۸۴,۰۸۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۵	۰.۴۸ %	۸۴,۰۳۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...570 »