صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۹۵,۷۵۵ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۱۲۰ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۳ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۵۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۸۹۵,۷۵۵ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۱۲۰ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۳ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۳۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸۹۸,۰۴۲ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۵۷۸,۲۱۳ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۴۵ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۲۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۹۰۴,۳۵۶ | ۱۹.۶ % | ۳,۵۹۳,۴۷۳ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۶۶ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۰۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۹۱۱,۰۱۷ | ۱۹.۶۴ % | ۳,۶۱۰,۴۷۹ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۱۷ | ۰.۹۷ % | ۷۱,۷۹۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۹۱۶,۱۰۸ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۶۲۵,۰۴۱ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۲ | ۰.۹۷ % | ۷۱,۷۷۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۹۱۱,۴۱۷ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۷ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۹۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۹۱۱,۴۱۷ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۷ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۷۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۹۱۱,۴۶۲ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۵ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۶۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۹۱۸,۵۲۶ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۶۲۷,۶۲۶ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۰ | ۰.۷۵ % | ۶۰,۷۸۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |