صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۰۱۹,۶۵۷ | ۲۵.۸۱ % | ۲,۷۵۰,۶۴۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۲ | ۱.۴ % | ۱۲۴,۴۴۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۰۱۹,۶۵۷ | ۲۵.۸۲ % | ۲,۷۵۰,۶۴۹ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۲ | ۱.۴ % | ۱۲۴,۳۹۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۰۱۹,۶۵۷ | ۲۵.۸۲ % | ۲,۷۵۰,۶۴۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۲ | ۱.۴ % | ۱۲۴,۳۴۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱,۰۱۱,۰۵۰ | ۲۶.۱۶ % | ۲,۶۶۹,۵۷۳ | ۶۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۹ | ۱.۵۶ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۹۹۷,۷۱۷ | ۲۶.۲۱ % | ۲,۶۲۷,۷۹۰ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۷ | ۱.۲۴ % | ۱۳۳,۴۷۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۹۵۸,۳۶۸ | ۲۶.۱۷ % | ۲,۵۱۴,۷۵۱ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۹۱ | ۰.۹۵ % | ۱۵۴,۱۵۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۹۵۲,۲۲۶ | ۲۶.۲۷ % | ۲,۴۹۳,۷۷۵ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۸ | ۰.۸۸ % | ۱۴۶,۸۹۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۹۰۵,۶۷۲ | ۲۶.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۹۶۴ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۴۳,۶۹۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۹۰۵,۶۷۲ | ۲۶.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۹۶۴ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۴۳,۶۴۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۹۰۵,۶۷۲ | ۲۶.۱۳ % | ۲,۳۸۹,۹۶۴ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۴۳,۵۹۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |