صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۹۳۹,۹۸۰ | ۲۴.۶۴ % | ۲,۶۶۷,۴۷۴ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۶ | ۱.۸۶ % | ۱۳۴,۶۸۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۹۳۲,۶۸۵ | ۲۴.۵۷ % | ۲,۶۵۶,۲۳۶ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۷ | ۱.۹ % | ۱۳۴,۶۱۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۸۱۷,۴۸۷ | ۲۲.۴ % | ۲,۶۱۹,۷۹۲ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۵۶ | ۲.۰۹ % | ۱۳۴,۵۴۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۸۰۹,۴۷۸ | ۲۲.۱۲ % | ۲,۶۱۸,۱۴۰ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۷۲ | ۲.۶۲ % | ۱۳۴,۴۶۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۸۱۸,۸۱۲ | ۲۲.۰۲ % | ۲,۶۴۹,۳۰۹ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۲۷ | ۳.۰۹ % | ۱۳۴,۳۹۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۷۹۹,۹۴۹ | ۲۱.۷۵ % | ۲,۶۲۵,۰۶۸ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۰۵ | ۳.۲۱ % | ۱۳۴,۳۲۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۷۹۹,۹۴۹ | ۲۱.۷۵ % | ۲,۶۲۵,۰۶۸ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۰۵ | ۳.۲۱ % | ۱۳۴,۲۵۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۷۹۹,۹۴۹ | ۲۱.۷۵ % | ۲,۶۲۵,۰۶۸ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۹۷ | ۲.۹۴ % | ۱۴۴,۰۹۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۷۹۹,۹۴۹ | ۲۱.۷۵ % | ۲,۶۲۵,۰۶۸ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۹۷ | ۲.۹۴ % | ۱۴۴,۰۱۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۸۰۰,۰۸۹ | ۲۱.۸۴ % | ۲,۶۰۷,۷۲۳ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۳۵ | ۳ % | ۱۴۵,۲۶۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |