صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۷۹۲,۸۳۵ | ۱۶.۸۹ % | ۳,۶۱۵,۶۰۴ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۹۱ | ۴.۸۲ % | ۵۹,۴۹۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۷۸۸,۰۰۴ | ۱۶.۸۱ % | ۳,۶۰۶,۰۶۸ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۹۱ | ۴.۹۶ % | ۵۹,۴۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۷۹۷,۷۵۸ | ۱۶.۹۸ % | ۳,۵۹۸,۸۳۵ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۵۰ | ۵.۰۳ % | ۶۳,۸۸۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۷۹۷,۷۵۸ | ۱۶.۹۸ % | ۳,۵۹۸,۸۳۵ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۵۰ | ۵.۰۳ % | ۶۳,۸۶۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۷۹۷,۷۵۸ | ۱۶.۹۸ % | ۳,۵۹۸,۸۳۵ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۵۰ | ۵.۰۳ % | ۶۳,۸۴۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۷۹۷,۷۵۸ | ۱۶.۹۸ % | ۳,۵۹۸,۸۳۵ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۲۵ | ۵.۰۲ % | ۶۳,۸۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۸۰۱,۲۷۹ | ۱۷.۰۳ % | ۳,۵۹۹,۳۶۴ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۷۰ | ۵.۱۴ % | ۶۱,۸۳۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۷۸۵,۷۴۳ | ۱۶.۸۱ % | ۳,۵۸۸,۷۴۱ | ۷۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۲۱ | ۴.۳۵ % | ۹۴,۳۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۷۷۰,۳۷۹ | ۱۶.۸۹ % | ۳,۴۸۶,۷۶۱ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۴۴ | ۵.۲۵ % | ۶۳,۴۸۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۷۶۰,۳۵۱ | ۱۶.۶۹ % | ۳,۵۰۳,۴۷۵ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۸۶ | ۵.۱۷ % | ۵۳,۹۲۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |