صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۷۷۴,۲۱۵ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۲۶۵,۳۶۷ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۲ | ۰.۳۲ % | ۶۲,۳۴۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۷۷۱,۱۰۱ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۲۳۳,۶۱۸ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۵ | ۰.۳۸ % | ۷۳,۶۶۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۷۷۵,۹۱۱ | ۱۸.۰۹ % | ۳,۲۴۳,۲۲۵ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۹ | ۰.۷۳ % | ۲۳۸,۴۴۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۷۷۸,۳۳۱ | ۱۸.۰۵ % | ۳,۲۶۵,۲۷۹ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۱۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۴,۷۳۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۸۵۷,۱۵۶ | ۱۹.۸۷ % | ۳,۳۷۶,۲۰۲ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۹۳ % | ۴۰,۱۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۸۸۱,۴۳۲ | ۲۰.۰۶ % | ۳,۴۲۶,۷۵۶ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۴ | ۰.۹۵ % | ۴۳,۴۷۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۸۸۱,۴۳۲ | ۲۰.۰۶ % | ۳,۴۲۶,۷۵۶ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۴ | ۰.۹۵ % | ۴۳,۴۷۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۸۸۱,۴۳۲ | ۲۰.۰۶ % | ۳,۴۲۶,۷۵۶ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۸ | ۰.۸۲ % | ۴۸,۹۷۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۸۷۲,۸۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۳,۳۸۵,۳۵۴ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۸۸ | ۰.۸۷ % | ۵۹,۰۰۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۸۷۲,۷۹۰ | ۱۹.۹۶ % | ۳,۴۰۲,۳۰۹ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۱ | ۰.۳۵ % | ۸۰,۹۸۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |