صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۸۹۵,۳۴۲ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۲,۹۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۵ | ۰.۸۸ % | ۲۸۴,۲۸۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۸۹۵,۳۴۲ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۲,۹۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۵ | ۰.۸۸ % | ۲۸۴,۲۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۸۹۵,۱۶۳ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۳,۷۳۹ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۸ | ۰.۸۷ % | ۲۸۲,۵۰۶ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۸۶۰,۱۷۵ | ۱۵.۸۱ % | ۴,۲۳۳,۷۶۵ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۸ | ۱.۳ % | ۲۷۴,۸۹۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۸۶۰,۱۷۵ | ۱۵.۸۱ % | ۴,۲۳۳,۷۶۵ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۸ | ۱.۳ % | ۲۷۴,۸۱۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۸۶۰,۱۷۵ | ۱۵.۸۱ % | ۴,۲۳۳,۷۶۵ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۰۳ | ۱.۳ % | ۲۷۴,۷۴۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۸۵۶,۱۲۲ | ۱۵.۵۸ % | ۴,۲۶۵,۷۱۱ | ۷۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۰۳ | ۱.۵۵ % | ۲۸۵,۶۹۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۸۷۸,۵۱۰ | ۱۵.۵۷ % | ۴,۴۴۳,۱۶۲ | ۷۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۱ | ۰.۵۶ % | ۲۸۹,۶۰۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۸۷۵,۰۲۲ | ۱۵.۵۵ % | ۴,۴۱۵,۰۱۴ | ۷۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۵۱ | ۰.۷۳ % | ۲۹۴,۷۴۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۹۰۰,۵۸۷ | ۱۵.۵۸ % | ۴,۵۱۹,۵۷۷ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۵۶ | ۱.۲۶ % | ۲۸۶,۷۲۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |