صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱,۰۴۳,۵۰۰ | ۱۶.۵۳ % | ۴,۹۱۱,۴۲۵ | ۷۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۵۲ | ۱.۱۲ % | ۲۸۷,۱۷۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱,۰۲۳,۶۱۶ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۸۱۵,۵۵۲ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۷۳ | ۰.۹۸ % | ۲۸۷,۰۸۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱,۰۲۳,۶۱۶ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۸۱۵,۵۵۲ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۳ | ۰.۹۷ % | ۲۸۶,۹۷۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱,۰۲۳,۶۱۶ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۸۱۵,۵۵۲ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۴۲ | ۰.۹ % | ۲۸۶,۸۷۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱,۰۳۰,۲۶۴ | ۱۶.۷۴ % | ۴,۷۷۱,۹۰۰ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۷ | ۰.۸ % | ۳۰۳,۰۳۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱,۰۱۲,۸۵۹ | ۱۶.۷۲ % | ۴,۶۴۳,۲۱۰ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۷ | ۱.۵۹ % | ۳۰۲,۸۸۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱,۰۱۵,۸۹۵ | ۱۶.۸۸ % | ۴,۶۰۷,۳۵۱ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۳۹ | ۱.۵۴ % | ۳۰۲,۷۸۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۹۷۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۸۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۷۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |