صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۵۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۵۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۵۵	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۳۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۰۴۰,۸۰۰	۱۷.۲۷ %	۴,۷۶۸,۸۴۲	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۱۳	۱.۱۷ %	۱۴۶,۴۷۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۰۱۶,۷۰۶	۱۶.۹۶ %	۴,۷۰۳,۳۶۷	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۰۴	۱.۰۸ %	۲۱۱,۰۲۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۷۹,۳۰۷	۱۶.۷۳ %	۴,۶۰۵,۴۶۲	۷۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۹۲	۰.۶۳ %	۲۳۲,۷۲۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۷۲,۵۰۸	۱۶.۶۷ %	۴,۶۳۷,۶۵۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۶	۰.۱۶ %	۲۱۵,۷۴۳	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۹۶۹,۷۱۷	۱۶.۷۷ %	۴,۶۱۴,۹۵۱	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶	۰.۰۲ %	۱۹۶,۳۵۸	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۶۷,۷۴۶	۱۶.۹۵ %	۴,۵۷۵,۸۳۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۳ %	۱۶۳,۷۰۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...572 »