صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۷۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۰۲۳,۲۹۶	۱۶.۴۴ %	۴,۹۹۰,۴۹۸	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۰.۱۴ %	۲۰۳,۳۶۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۰۴۷,۶۵۶	۱۶.۶۴ %	۵,۰۸۵,۹۰۱	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۰.۲۹ %	۱۴۳,۳۴۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۰۵۱,۳۰۰	۱۶.۲۵ %	۵,۱۱۱,۹۱۵	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۷۵	۲.۵۲ %	۱۴۳,۳۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۰۴۳,۰۰۴	۱۵.۹۸ %	۵,۱۲۴,۹۸۵	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۴۷	۱.۴۸ %	۲۶۲,۹۲۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۵.۸۷ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۲۲	۰.۵۷ %	۳۲۳,۴۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۵.۸۷ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۲	۰.۵۷ %	۳۲۳,۴۶۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۴.۹۳ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۵۹۲	۶.۵ %	۳۲۳,۴۵۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...572 »