صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۶۸۲,۳۲۰ | ۲۳.۴۴ % | ۴,۹۷۷,۸۱۲ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۱۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۲۷ | ۴.۹۵ % | ۵۵,۶۶۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۶۵۶,۹۶۲ | ۲۳.۰۶ % | ۵,۰۱۳,۴۵۰ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۰۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۵۲۷ | ۴.۹۲ % | ۵۵,۶۷۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۶۰۹,۹۷۶ | ۲۲.۸۵ % | ۴,۹۱۸,۷۷۳ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۶۲۰ | ۵.۰۶ % | ۵۵,۶۸۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۵۷۸,۹۸۷ | ۲۲.۵۲ % | ۴,۹۱۷,۹۰۲ | ۷۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۰۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۴۵ | ۵.۰۴ % | ۵۵,۴۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۵۹۱,۸۹۳ | ۲۲.۲۴ % | ۵,۰۲۳,۲۸۹ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۹۸ | ۵.۳۳ % | ۵۴,۹۳۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۵۹۱,۸۹۳ | ۲۲.۲۴ % | ۵,۰۲۳,۲۸۹ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۴۷۸ | ۵.۳۳ % | ۵۴,۹۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۵۹۱,۸۹۳ | ۲۲.۲۴ % | ۵,۰۲۳,۲۸۹ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۳۸۳ | ۵.۳۳ % | ۵۴,۹۶۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۶۱۱,۲۶۹ | ۲۲.۱۸ % | ۵,۱۱۱,۷۵۸ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۶۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۷۱ | ۵.۲۶ % | ۵۴,۹۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۶۵۹,۶۱۰ | ۲۲.۳۲ % | ۵,۲۳۲,۵۲۶ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۸۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۷۳ | ۵.۱۴ % | ۵۵,۵۴۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۷۱۰,۳۵۷ | ۲۲.۳۷ % | ۵,۳۸۹,۸۹۲ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۸۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۲۱ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۵۱۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |