صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۲۶۱,۸۳۱ | ۱۸.۱۹ % | ۴,۷۲۷,۷۷۸ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۴۹۰ | ۱۰.۳۴ % | ۱۲۸,۵۷۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۲۳۲,۴۶۸ | ۱۸.۰۲ % | ۴,۶۴۰,۴۷۷ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۱۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۶۰ | ۱۰.۷۸ % | ۱۲۸,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۲۲۹,۰۹۰ | ۱۸ % | ۴,۶۳۳,۶۶۱ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۴۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۱۶۰ | ۱۰.۷۷ % | ۱۲۸,۱۱۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۲۱۶,۱۵۷ | ۱۸.۱۱ % | ۴,۵۳۹,۸۳۳ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۹۹۹ | ۱۰.۹۶ % | ۱۲۱,۶۴۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۲۱۶,۱۵۷ | ۱۸.۱۱ % | ۴,۵۳۹,۸۳۳ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۷۹۹ | ۱۰.۹۶ % | ۱۲۱,۶۱۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۲۱۶,۱۵۷ | ۱۸.۱۱ % | ۴,۵۳۹,۸۳۳ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۷۹۹ | ۱۰.۹۶ % | ۱۲۱,۵۸۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۲۱۰,۲۵۳ | ۱۸.۲۹ % | ۴,۴۴۶,۹۹۸ | ۶۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۹۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۰۳ | ۱۱.۱۱ % | ۱۲۱,۹۵۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۱۹۸,۷۹۳ | ۱۸.۲۳ % | ۴,۴۰۴,۰۹۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۵۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۵۰۸ | ۱۱.۴ % | ۱۲۱,۹۲۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۱۷۹,۵۷۳ | ۱۸.۰۹ % | ۴,۳۶۴,۷۱۳ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۹۲۵ | ۱۱.۵۳ % | ۱۲۱,۸۹۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۱۷۷,۱۶۳ | ۱۸.۰۷ % | ۴,۳۵۸,۶۸۲ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۹۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۱۲ | ۱۱.۶ % | ۱۲۱,۸۶۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |