صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹۹۸,۰۹۶	۱۸.۴۴ %	۴,۱۲۷,۴۲۶	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۷	۴.۰۶ %	۶۸,۹۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۹۸,۰۹۶	۱۸.۴۴ %	۴,۱۲۷,۴۲۶	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۵۰۶	۴.۰۵ %	۶۸,۹۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۹۲,۳۴۶	۱۸.۵۵ %	۴,۰۵۹,۷۷۳	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۵۷	۴.۰۹ %	۷۹,۵۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۹۷۰,۸۶۸	۱۸.۴۹ %	۳,۹۹۱,۳۷۸	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۹۲	۴.۲۷ %	۶۴,۲۵۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۹۸۲,۷۰۶	۱۸.۵۵ %	۳,۹۵۳,۶۳۳	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۷۴	۵.۵۹ %	۶۴,۲۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۸۷,۶۶۴	۱۸.۷۵ %	۳,۹۱۹,۷۳۴	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۷۴	۵.۵۹ %	۶۴,۲۴۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹۶۳,۵۶۰	۱۸.۹۵ %	۳,۷۶۱,۳۹۹	۷۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۷۳	۵.۸۳ %	۶۳,۴۷۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹۶۳,۵۶۰	۱۸.۹۵ %	۳,۷۶۱,۳۹۹	۷۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۷۳	۵.۸۳ %	۶۳,۴۶۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۶۳,۵۶۰	۱۸.۹۶ %	۳,۷۶۱,۳۹۹	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۸۵	۵.۷۹ %	۶۳,۴۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۵۷,۳۵۸	۱۸.۹۴ %	۳,۷۲۳,۶۷۹	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۱۳	۶.۱۳ %	۶۳,۴۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...572 »