صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹۵۱,۸۸۶ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۷۲۲,۲۳۹ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۲۰ | ۶.۰۱ % | ۷۸,۲۷۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹۷۷,۷۵۰ | ۱۹.۰۸ % | ۳,۷۵۸,۰۲۲ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۹۱ | ۶.۰۴ % | ۷۸,۲۷۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۰۰۴,۹۳۷ | ۱۹.۳۴ % | ۳,۸۰۴,۱۴۳ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۸۹ | ۵.۹۶ % | ۷۸,۲۶۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۰۲۵,۷۵۸ | ۱۹.۷۳ % | ۳,۷۸۳,۴۸۵ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۸۵ | ۶.۰۱ % | ۷۸,۲۶۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۰۲۵,۷۵۸ | ۱۹.۷۳ % | ۳,۷۸۳,۴۸۵ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۸۵ | ۶.۰۱ % | ۷۸,۲۵۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۰۲۵,۷۵۸ | ۱۹.۷۳ % | ۳,۷۸۳,۴۸۵ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۴۷۸ | ۶.۰۱ % | ۷۸,۲۴۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۰۱۵,۶۰۷ | ۱۹.۴۹ % | ۳,۷۹۶,۹۳۴ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۷۸ | ۶.۱۵ % | ۷۸,۲۴۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۹۹۱,۳۸۲ | ۱۹.۳۷ % | ۳,۷۲۸,۳۶۵ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۳۳۰ | ۶.۲۶ % | ۷۸,۲۳۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۹۷۱,۶۱۴ | ۱۹.۲۹ % | ۳,۶۶۸,۲۹۷ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۰۰ | ۶.۳۵ % | ۷۸,۲۳۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۹۵۰,۲۲۳ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۶۷۱,۶۰۰ | ۷۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۹۲ | ۴ % | ۲۰۲,۹۳۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |