صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۲ %	۷۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۲ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۳ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۵	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۲۳,۱۰۶	۱۰۴.۶۳ %	۱,۲۴۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۳.۴۴ %	۲,۳۸۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۲۲,۰۰۱	۹۰.۵۴ %	۳,۱۳۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۲۱,۹۹۷	۹۰.۵۳ %	۳,۱۰۰	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۲۱,۸۸۸	۹۳.۳۱ %	۲,۲۲۴	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۲۶ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۲۱,۷۸۹	۹۲.۶ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...572 »