صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۲۱,۰۵۰ | ۹۰.۳۵ % | ۳,۰۶۶ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱ | ۱.۵۹ % | ۲,۳۸۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۲۱,۰۴۳ | ۹۴.۴۹ % | ۱,۵۴۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۳.۹۱ % | ۲,۳۸۵ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | ۲۰,۹۶۰ | ۹۲.۱۹ % | ۲,۰۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۳.۸۳ % | ۲,۳۸۴ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | ۲۰,۹۸۳ | ۹۱.۳۲ % | ۲,۲۳۹ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۳.۸۱ % | ۲,۳۸۴ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۲۰,۹۳۴ | ۹۴.۶۷ % | ۱,۴۸۶ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱ | ۳.۶۳ % | ۲,۳۸۷ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۲۰,۹۳۴ | ۹۴.۶۸ % | ۱,۴۸۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱ | ۳.۶۳ % | ۲,۳۸۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۲۰,۹۳۴ | ۹۴.۶۸ % | ۱,۴۸۶ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱ | ۳.۶۳ % | ۲,۳۸۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۱۹,۶۷۲ | ۹۴.۳۲ % | ۱,۵۰۲ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۳.۸۵ % | ۲,۳۸۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱۸,۳۳۷ | ۱۰۰.۳۱ % | ۳۴۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۴ % | ۲,۳۸۶ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۱۸,۳۲۴ | ۱۰۰.۲۵ % | ۳۳۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۴ % | ۲,۳۸۶ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |