صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۱۰,۸۳۰	۶۲.۲۷ %	۵,۷۰۳	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۰,۶۶۳	۶۰.۰۴ %	۶,۰۵۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۱۰,۵۰۳	۵۹.۱۴ %	۶,۰۵۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱۰,۴۹۶	۵۹.۱ %	۶,۰۹۵	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۹ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۱۰,۲۸۰	۵۸.۴ %	۵,۸۷۷	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۶ %	۹۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۹,۷۹۵	۶۰.۰۵ %	۵,۱۱۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۷ %	۹۴۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...572 »