صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۱۰,۰۴۲	۷۱.۲۶ %	۲,۹۴۳	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۱۰,۲۱۳	۷۱.۵۹ %	۳,۰۷۲	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۱۰,۳۷۱	۷۵.۷۹ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۶۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹,۷۰۰	۷۱.۳۵ %	۳,۰۱۸	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۱,۲۲۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...572 »