صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۹,۰۱۷ | ۵۶.۱۸ % | ۹۴۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۶ | ۳۱.۸۲ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱۳ | ۰.۰۹ % | ۹۴۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۸,۷۰۰ | ۵۸.۶۵ % | ۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۴ | ۳۴.۴۱ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱۳ | ۰.۰۹ % | ۹۴۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۷,۷۰۸ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۱ | ۳۷.۴۴ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۹۴۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۷,۷۱۳ | ۵۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۷,۵۱۳ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۷,۵۱۳ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۷,۵۱۳ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۴,۸۳۰ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۸,۷۵۵ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۴,۴۵۶ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۹,۰۷۸ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۴,۶۸۴ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۸,۷۹۸ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |