صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ | ۵,۵۵۴ | ۴۰.۴۵ % | ۳,۷۷۸ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۰۲۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ | ۵,۵۶۳ | ۴۰.۵۲ % | ۳,۸۱۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۰۳۰ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۵,۵۷۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۵۴ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۷۱۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۵,۵۷۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۵۴ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۷۱۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ | ۵,۵۷۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۵۴ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۷۱۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | ۵,۵۶۹ | ۳۹.۲۲ % | ۳,۸۵۰ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۵ % | ۲,۳۰۰ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | ۵,۵۶۵ | ۳۷.۷۸ % | ۵,۳۸۲ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶ % | ۱,۲۳۴ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ | ۵,۰۲۹ | ۳۵.۰۱ % | ۵,۰۴۷ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۴ % | ۱,۶۳۲ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ | ۵,۸۰۸ | ۳۹.۷۵ % | ۵,۷۰۱ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۱ % | ۱,۱۸۲ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ | ۵,۸۷۹ | ۴۰.۲۴ % | ۵,۷۷۸ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۱ % | ۱,۱۸۳ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |