صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ | ۶,۳۰۷ | ۴۴.۵۶ % | ۶,۸۸۴ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۶ % | ۷۸۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ | ۶,۴۰۸ | ۴۵.۹۲ % | ۶,۱۹۸ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۳۶۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ | ۶,۴۰۰ | ۴۵.۶۷ % | ۶,۴۷۸ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ | ۶,۴۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۶,۶۲۴ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ | ۶,۴۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۶,۶۲۴ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | ۶,۴۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۶,۶۲۴ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | ۶,۶۳۵ | ۴۳.۶۶ % | ۷,۰۶۵ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۶.۵۳ % | ۷۴۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | ۶,۵۸۴ | ۴۳.۴۴ % | ۷,۰۸۷ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۶.۵۴ % | ۷۰۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ | ۶,۶۱۴ | ۴۴.۴۶ % | ۶,۶۵۹ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۶.۶۷ % | ۷۰۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | ۶,۶۲۱ | ۴۴.۵۱ % | ۶,۶۳۳ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۶۴ % | ۷۰۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |