صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۷,۵۴۳	۵۲.۷۵ %	۵,۷۹۳	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۶ %	۱,۴۲۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۷,۴۲۶	۵۰.۸۳ %	۶,۶۱۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۲ %	۹۷۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۷,۳۹۴	۵۰.۷۸ %	۶,۵۹۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۰۲ %	۹۷۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۷,۴۸۸	۵۲.۵۹ %	۶,۳۱۲	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۴۱ %	۱,۱۰۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۷,۴۳۳	۵۲.۲ %	۶,۱۹۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۴۱ %	۱,۱۰۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۷,۳۷۲	۵۱.۷۷ %	۶,۱۳۹	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱ %	۱,۱۶۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۷,۳۷۲	۵۱.۷۷ %	۶,۱۳۹	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱ %	۱,۱۶۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۷,۳۷۲	۵۱.۷۷ %	۶,۱۳۹	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۱ %	۱,۱۶۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۷,۳۸۷	۵۱.۶۲ %	۶,۰۳۹	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۹۹ %	۱,۲۶۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۷,۳۰۲	۵۱.۳۱ %	۶,۱۰۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۶۵ %	۱,۱۳۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...572 »