صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۷,۰۱۳ | ۴۹.۰۹ % | ۵,۹۴۰ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۱.۶۱ % | ۱,۱۵۲ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۷,۲۲۵ | ۵۰.۷۶ % | ۵,۶۷۸ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۳۲۱ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۷,۴۱۳ | ۵۲.۱۲ % | ۵,۶۶۱ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۱.۷۷ % | ۱,۱۶۴ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | ۷,۲۳۸ | ۴۸.۳۶ % | ۶,۲۷۴ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۱.۶۸ % | ۱,۱۵۲ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ | ۷,۲۸۲ | ۴۸.۳۵ % | ۶,۵۷۸ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۱۵۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | ۷,۲۸۲ | ۴۸.۳۵ % | ۶,۵۷۸ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۱۵۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ | ۷,۲۸۲ | ۴۸.۳۵ % | ۶,۵۷۸ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۱۵۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ | ۵,۶۱۱ | ۳۸.۰۸ % | ۷,۸۰۹ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۱.۵۳ % | ۱,۱۵۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ | ۶,۵۹۹ | ۳۹.۶۴ % | ۸,۶۵۷ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۶۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ | ۸,۴۸۵ | ۴۴.۷۶ % | ۸,۹۴۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۶۹ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |