صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ | ۸,۶۴۹ | ۴۴.۶۶ % | ۸,۶۷۸ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ | ۸,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۶۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ | ۸,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۶۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | ۸,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۶۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۳۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ | ۴,۷۷۵ | ۳۱.۵۵ % | ۷,۸۷۴ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۵ % | ۱,۱۳۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۴,۹۹۲ | ۳۲.۸۷ % | ۷,۸۱۳ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۳۵ % | ۱,۱۳۳ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ | ۵,۰۳۵ | ۳۴.۰۳ % | ۷,۴۶۲ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۴۱ % | ۱,۱۳۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ | ۴,۸۰۶ | ۳۲.۷۷ % | ۷,۶۶۲ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۴۳ % | ۱,۱۳۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ | ۴,۸۰۶ | ۳۲.۷۷ % | ۷,۶۶۲ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۴۳ % | ۱,۱۳۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | ۴,۸۰۶ | ۳۲.۷۷ % | ۷,۶۶۲ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۲.۴۳ % | ۱,۱۳۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |