صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷۷۳,۰۴۴ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۰۴۴,۲۱۹ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۲۱ | ۵.۱۸ % | ۱۱۶,۵۴۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۷۷۳,۰۴۴ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۰۴۴,۲۱۹ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۲۱ | ۵.۱۸ % | ۱۱۶,۴۸۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۷۷۳,۰۴۴ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۰۴۴,۲۱۹ | ۷۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۴۳ | ۵.۱۸ % | ۱۱۶,۴۳۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۷۷۳,۰۴۴ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۰۴۴,۲۱۹ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۳۱ | ۵.۱۷ % | ۱۱۶,۳۷۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷۶۶,۳۱۹ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۰۱۱,۰۲۹ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۲۶ | ۵.۲۲ % | ۱۱۶,۳۱۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۷۵۴,۹۶۶ | ۱۸.۶۲ % | ۲,۹۶۹,۱۷۷ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۲۶ | ۵.۲۹ % | ۱۱۶,۲۶۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷۵۳,۷۶۹ | ۱۸.۶۴ % | ۲,۹۵۹,۰۷۵ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۲۶ | ۵.۳۳ % | ۱۱۶,۲۰۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷۵۹,۱۷۱ | ۱۸.۶۷ % | ۲,۹۷۴,۹۴۷ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۵۲ | ۴.۶۷ % | ۱۴۱,۶۷۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷۶۸,۰۲۶ | ۱۸.۸۷ % | ۲,۹۷۱,۱۴۵ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۵۹ | ۳.۷۷ % | ۱۷۸,۱۶۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷۶۸,۰۲۶ | ۱۸.۸۷ % | ۲,۹۷۱,۱۴۵ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۵۹ | ۳.۷۷ % | ۱۷۸,۱۰۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |