صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷۶۲,۱۶۶ | ۱۹.۵۱ % | ۲,۹۱۶,۸۱۳ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۴ | ۲.۱۷ % | ۱۴۲,۷۳۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۷۶۲,۱۶۶ | ۱۹.۵۱ % | ۲,۹۱۶,۸۱۳ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۴ | ۲.۱۷ % | ۱۴۲,۶۶۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۷۵۷,۶۴۴ | ۱۹.۴۳ % | ۲,۹۱۳,۰۷۳ | ۷۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۶۸ | ۲.۱۸ % | ۱۴۲,۵۹۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷۶۰,۹۲۹ | ۱۹.۴۸ % | ۲,۹۲۴,۶۸۴ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۵۹ | ۲.۱۷ % | ۱۳۶,۳۹۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۷۵۳,۰۰۹ | ۱۹.۳۸ % | ۲,۹۱۱,۳۳۳ | ۷۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۳۸ | ۲.۱۹ % | ۱۳۶,۳۲۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷۴۰,۷۵۶ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۸۸۷,۷۷۳ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۶۹ | ۱.۹۶ % | ۱۴۶,۶۳۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷۲۸,۵۷۱ | ۱۹.۰۸ % | ۲,۸۶۷,۳۷۵ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۷ | ۱.۷۴ % | ۱۵۵,۴۵۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷۲۸,۵۷۱ | ۱۹.۰۸ % | ۲,۸۶۷,۳۷۵ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۷ | ۱.۷۴ % | ۱۵۵,۳۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷۲۸,۵۷۱ | ۱۹.۰۸ % | ۲,۸۶۷,۳۷۵ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۷ | ۱.۷۴ % | ۱۵۵,۲۹۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷۲۲,۷۳۰ | ۱۸.۹۹ % | ۲,۸۵۷,۰۷۳ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۴ | ۱.۸۶ % | ۱۵۵,۲۱۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |