صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۳۱ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ | ۴,۱۵۸ | ۴۲.۲۹ % | ۳,۸۰۴ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۹۵۷ | ۹.۷۴ % | ۲۴۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۲ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ | ۴,۰۰۳ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۷۵۵ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱۰.۴۸ % | ۸۲۹ | ۸.۶۱ % | ۲۴۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ | ۴,۱۴۰ | ۴۴.۷۴ % | ۳,۶۸۰ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱۰.۹۱ % | ۲۷۲ | ۲.۹۵ % | ۲۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۴ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ | ۴,۱۱۰ | ۴۶.۱۴ % | ۳,۳۱۵ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱۱.۳۳ % | ۲۷۲ | ۳.۰۶ % | ۲۴۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ | ۳,۶۸۰ | ۴۵.۵۶ % | ۲,۸۹۴ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۲.۴۹ % | ۳۳۱ | ۴.۱ % | ۲۵۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۹ | ۳,۶۸۰ | ۴۵.۵۶ % | ۲,۸۹۴ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۲.۴۸ % | ۳۳۱ | ۴.۱ % | ۲۵۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ | ۳,۶۸۰ | ۴۵.۵۶ % | ۲,۸۹۴ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۲.۴۸ % | ۳۳۱ | ۴.۱ % | ۲۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ | ۳,۷۱۸ | ۴۳.۰۹ % | ۳,۳۷۱ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۱.۶۸ % | ۳۳۱ | ۳.۸۴ % | ۲۴۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ | ۳,۷۱۷ | ۴۳.۷۴ % | ۳,۴۴۵ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۱۲ % | ۹۸ | ۱.۱۶ % | ۲۴۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴۰ | ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ | ۳,۷۴۳ | ۴۴.۱۵ % | ۳,۴۴۲ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۱۲.۰۲ % | ۹۸ | ۱.۱۶ % | ۲۴۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |