صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۶۱ | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ | ۳,۲۹۷ | ۳۸.۲۶ % | ۴,۴۲۲ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۵.۸۱ % | ۲۴۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۲ | ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ | ۳,۴۰۸ | ۴۱.۷۶ % | ۴,۲۰۴ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۲.۳۱ % | ۲۵۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۳ | ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ | ۳,۴۱۰ | ۴۲.۰۵ % | ۴,۰۵۳ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۳.۶ % | ۲۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۴ | ۱۳۸۹/۰۹/۱۱ | ۳,۴۱۰ | ۴۲.۰۵ % | ۴,۰۵۳ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۳.۶ % | ۲۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۵ | ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ | ۳,۴۱۰ | ۴۲.۰۵ % | ۴,۰۵۳ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۳.۶ % | ۲۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۶ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ | ۳,۳۹۳ | ۴۲.۳۴ % | ۳,۷۳۵ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۳.۶۴ % | ۴۶۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۷ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ | ۳,۴۰۳ | ۴۲.۴۷ % | ۳,۳۴۵ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۳.۶۴ % | ۸۵۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۸ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ | ۳,۴۵۰ | ۴۳.۰۱ % | ۳,۶۰۹ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰.۲۴ % | ۸۵۶ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶۹ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ | ۳,۴۹۱ | ۴۳.۶۲ % | ۴,۰۰۹ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰.۲۴ % | ۴۲۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۰ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ | ۳,۳۰۰ | ۴۱.۲۳ % | ۳,۸۴۹ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۱.۱۸ % | ۶۱۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |