صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۸۱۴,۳۴۵ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۱۴۳,۴۲۶ | ۷۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱۰۹,۵۴۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۸۰۷,۵۰۱ | ۱۹.۸۷ % | ۳,۱۳۰,۰۱۶ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۷ | ۰.۴۹ % | ۱۰۷,۰۸۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۷۹۳,۶۹۳ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۰۹۲,۹۵۷ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۸ | ۰.۵ % | ۱۰۷,۰۴۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۷۹۱,۵۹۸ | ۱۹.۷۶ % | ۳,۰۸۸,۵۶۶ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۸ | ۰.۴۵ % | ۱۰۷,۰۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۸۰۸,۸۶۴ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۱۵۳,۰۳۰ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۷۴۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۸۰۳,۹۶۳ | ۱۹.۸۱ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۷۰۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۸۰۳,۹۶۳ | ۱۹.۸۱ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۶۷۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۸۰۳,۹۶۳ | ۱۹.۸۱ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۶۳۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۷۸۹,۰۹۸ | ۱۹.۷۱ % | ۳,۰۹۷,۷۶۱ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۷ | ۰.۳۲ % | ۱۰۳,۸۶۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۷۸۹,۰۹۸ | ۱۹.۷۱ % | ۳,۰۹۷,۷۶۱ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۷ | ۰.۳۲ % | ۱۰۳,۸۳۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |