صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۷۷۸,۱۰۳ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۰۶۹,۲۶۹ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۶ | ۰.۴۳ % | ۱۰۳,۸۰۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۷۷۷,۳۴۵ | ۱۹.۶ % | ۳,۰۶۷,۳۴۶ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰ | ۰.۴۴ % | ۱۰۳,۷۶۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۷۷۶,۰۶۹ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۰۵۸,۵۱۳ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۲ | ۰.۴۴ % | ۱۰۳,۷۳۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۷۷۶,۰۶۹ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۰۵۸,۵۱۳ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۲ | ۰.۴۴ % | ۱۰۳,۷۰۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۷۷۶,۰۶۹ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۰۵۸,۵۱۳ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۱ | ۰.۴۴ % | ۱۰۳,۶۶۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۷۷۰,۹۰۷ | ۱۹.۵۹ % | ۳,۰۴۷,۷۰۵ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۲ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۹۸۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۷۸۱,۷۱۵ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۰۵۲,۲۲۵ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۲ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۹۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۷۸۱,۷۱۵ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۰۵۲,۲۲۵ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۲ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۹۲۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۹۲,۷۲۲ | ۱۹.۸۵ % | ۳,۰۸۴,۱۸۸ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۸۹۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۸۰۲,۰۲۱ | ۱۹.۹ % | ۳,۱۱۱,۳۴۶ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۸۶۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |