صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۸۶۶,۹۷۴ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۶۸۳,۷۱۲ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۳ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۰۷۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۸۶۶,۹۷۴ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۶۸۳,۷۱۲ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۳ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۰۷۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۸۶۱,۶۴۷ | ۱۸.۷ % | ۳,۶۸۸,۵۱۸ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۶ | ۰.۴۳ % | ۳۸,۲۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۸۷۰,۵۳۷ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۷۴۵,۳۴۳ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶ | ۰.۴۲ % | ۳۸,۲۶۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۸۷۰,۵۳۷ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۷۴۵,۳۴۳ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶ | ۰.۴۲ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۸۷۰,۵۳۷ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۷۴۵,۳۴۳ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶ | ۰.۴۲ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۸۷۷,۵۳۵ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۷۴۹,۸۹۷ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶ | ۰.۴۲ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۸۷۷,۵۳۵ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۷۴۹,۸۹۷ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶ | ۰.۴۲ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۸۷۷,۵۳۵ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۷۴۹,۸۹۷ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶ | ۰.۴۲ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۸۷۸,۱۲۳ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۷۵۱,۹۲۰ | ۷۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۲ | ۰.۵۱ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |