صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۸۸۶,۲۴۳ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۷۴۱,۶۷۴ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶ | ۰.۵۶ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۸۷۶,۸۳۱ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۷۱۹,۲۹۹ | ۷۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶ | ۰.۵۷ % | ۳۸,۲۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۸۵۱,۴۹۸ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۵۲,۳۸۱ | ۷۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶ | ۰.۵۸ % | ۳۸,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۸۵۱,۴۹۸ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۵۲,۳۸۱ | ۷۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶ | ۰.۵۸ % | ۳۸,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۸۵۱,۴۹۸ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۵۲,۳۸۱ | ۷۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶ | ۰.۵۸ % | ۳۸,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۸۵۱,۴۹۸ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۵۲,۳۸۱ | ۷۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۶ | ۰.۵۸ % | ۳۸,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸۵۱,۴۹۸ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۶۵۲,۳۸۱ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۱ | ۰.۵۸ % | ۳۵,۲۷۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۸۵۱,۴۹۸ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۶۵۲,۳۸۱ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۳ | ۰.۵۸ % | ۳۵,۲۷۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۸۳۱,۴۰۵ | ۱۸.۴۶ % | ۳,۶۱۰,۵۶۱ | ۸۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۰ | ۰.۶۳ % | ۳۲,۲۳۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۸۱۷,۳۲۰ | ۱۸.۰۷ % | ۳,۵۹۶,۹۲۲ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۰ | ۰.۶۳ % | ۷۹,۲۰۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |