صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۹۱۷,۲۲۱ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۶۳۰,۷۶۰ | ۷۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۱ | ۰.۱۲ % | ۴۷,۹۵۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۹۲۵,۷۵۶ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۶۴۰,۴۸۹ | ۷۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۲ | ۰.۵۵ % | ۵۲,۴۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۹۲۱,۰۶۱ | ۱۹.۷۸ % | ۳,۶۲۲,۷۶۳ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۲۴ | ۰.۵۷ % | ۸۶,۰۶۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۹۰۰,۲۹۰ | ۱۹.۶۴ % | ۳,۵۷۳,۳۷۲ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۶۳ | ۰.۶۱ % | ۸۱,۵۳۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۸۸۰,۸۳۰ | ۱۹.۵۳ % | ۳,۵۲۲,۲۴۶ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۱ | ۰.۶ % | ۸۰,۶۸۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۸۶۳,۷۰۳ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۴۸۶,۸۵۱ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۹ | ۰.۶۱ % | ۴۹,۱۷۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۸۶۳,۷۰۳ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۴۸۶,۸۵۱ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۹ | ۰.۶۱ % | ۴۹,۱۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۸۶۳,۷۰۳ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۴۸۶,۸۵۱ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۸ | ۰.۶۱ % | ۴۹,۱۶۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۸۴۰,۸۷۲ | ۱۹.۴۳ % | ۳,۴۰۶,۳۲۶ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۰ | ۰.۶۶ % | ۵۱,۱۳۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۸۳۹,۳۲۰ | ۱۹.۱۶ % | ۳,۳۹۳,۲۸۷ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۱۶ | ۲.۰۷ % | ۵۷,۱۴۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |